Statut de l'entreprise

Suite au mail de la CCI, nous avons déterminé le statut juridique de notre future entreprise :
SARL : Société A Responsabilité Limitée
Voici les raisons qui nous ont poussé à choisir ce statut :
-3 associés (les 3 dirigeants)
-Possibilité d'apporter le capital nécessaire selon nos besoins
-Responsabilité aux apports

Rémunération :
Il n'y a pas de salaire fixe mais une avance sur les bénéfices de notre bar à oxygène.

Le plan de financement ayant été publié sur le blog avant la détermination du statut, il y aura des modifications à apporter.

Bilan au 05/04/2010

Reste à faire:
-Rendez-vous avec un assureur pour effectuer un devis
-Rendez-vous avec un banquier pour simulation de création de compte d'entreprise
-Attente CCI pour le fond de commerce, droit au bail et les frais d'établissement
-Modification du plan de financement
-Attente devis imprimeur pour campagne publicitaire

Demande d'informations à la CCI

J'ai envoyé un mail au CCI afin d’obtenir de plus amples informations sur les frais d'établissement, le droit au bail et le fond commercial.

Traduction de la stratégie sur le plan opérationnel

Approvisionnement et production


1) Cycle d’approvisionnement

Comment et chez qui nous nous approvisionnons ?

- Approvisionnement des narguilox , huiles essentielles, concentrateurs et embouts jettables
Franchise Oxybar

- Approvisionnement en mobilier
Magasins IKEA (http://www.ikea.com/fr/fr/) (mobilier)
FNAC : http://www.fnac.com/ (matériel informatique)
AM CONCEPT : http://www.amconcept.fr/fr/accueil.html (comptoir)

- Fournisseur boissons + refrigérateur
OTTO Office (boissons) (http://www.otto-office.com/)
UBALDI (refrigérateur) (http://www.ubaldi.com/)

Excepté les lampes halogènes, les tables basses et les tabourets où nous devons nous déplacer le matériel nous est livré directement au commerce.



2 ) Cycle de production

Comment et avec quels partenaires produisons nous ?

Notre partenaire : réseau Oxybar (notre franchiseur) qui nous loue notre matériel et nous autorise à exploiter sa marque et son brevet.

Commercialisation


1) Politique de prix

Quelle est notre politique de prix ?

- 9 euros/personne pour 20 minutes d’utilisation du narguilé.

- 2 ou 3 euros/unité en fonction des boissons.




2) Promotion et force de vente

Comment nous faisons-nous connaître ?

- Distribution de flyers et d’affiches (papier recyclé) à Champs-Sur-Marne : campus universitaire et stations RER.

- Devis d’un imprimeur (en cours).

Recherche et développement



1) Programme de R&D

Que souhaitons-nous développer ?

- Pérennisation de l'activité selon nos prévisions.

- Diversification de l'activité en fonction des évolutions techniques (technologie Narguilox) et culturelles (évolution des mentalités à propos de la consommation d'oxygène à des fins bénéfiques pour l'organisme).

- Extension du local et du nombre de Narguilox.

- Ouverture d'un autre bar à oxygène (Région parisienne ou Paris même).





Organisation et Administration

1) Gestion

Qui se charge de la gestion administrative ?

- Romain JACQUET et moi-même nous chargerons de la gestion administrative (identification RCS, SIRET, licence débit de boissons non alcoolisées …) tandis que Nicolas MARSEILLES s’occupera de la gestion financière (contrôle de gestion, bilans, fiscalité …)

2) Personnel et structure

Comment l’entreprise est-elle structurée ?

- Statut juridique : Société Anonyme à Responsabilité Limitée (SARL)

- 3 associés, apports identiques (8100 €), salariés de l’entreprise.

- 2 associés à mi-temps (un le matin, l’autre l’après-midi), le troisième travail à temps complet.

Tarifs et devis

Tarif UBALDI (réfrigérateur) :

http://www.ubaldi.com/

Tarif IKEA (mobilier) :

http://www.ikea.com/fr/

Tarif AM concept (Comptoir) :

http://www.amconcept.fr/fr/accueil.html

Tarifs FNAC (informatique) :

http://www.fnac.com/

Devis OTTO Office (boissons) :

http://www.otto-office.fr/

Plan de financement

Données :


Tableau d'amortissement :


Plan de financement :



Pour la première année

Rentabilité du projet pour la première année :


Budget de trésorerie pour la première année :


Bilan de la première année :



Pour la deuxième année

Rentabilité du projet pour la deuxième année :


Budget de trésorerie pour la deuxième année :


Bilan de la deuxième année :



Pour la troisième année

Rentabilité du projet pour la troisième année :


Budget de trésorerie pour la troisième année :


Bilan de la troisième année :

Aspects financiers du projet

Coûts et Recettes :

Combien l'entreprise vend-elle ?

Le nombre de consommations attendues par mois et d’environ 800. Avec pour chaque utilisation d’un NARGUILOX, une commande de boisson. Une telle clientèle permettra d’avoir un chiffre d’affaire d’environ 9000 € par mois.

Quels sont vos frais de fonctionnement ?

- Consommation électrique des différents appareils (concentrateurs à oxygène, luminaires, chaîne Hi-fi, ordinateur et réfrigérateur).
- Coût des matières premières (embouts et aromes pour NARGUILOX).
- Coût des marchandises (boissons).
- Eau pour laver les verres et effectuer l’entretien du local (coût compris dans le loyer).
- Coût des produits d’entretien et interventions possible pour effectuer d’éventuelles réparations.

Quels sont les besoins en investissements ?

- Achat du mobilier (tables, sièges, comptoir).
- Achat du matériel nécessaire au fonctionnement du bar (NARGUILOX, verres, ordinateur, halogènes, chaîne Hi-fi, réfrigérateur).

Que coûtent ses produits à l'entreprise ?

- Electricité : 91,26 € par mois
- Matières premières : 147,07 € HT tous les trois mois
- Marchandises : 703,40 € HT par mois
- Produits d’entretien : 104,52 € par mois
- Mobilier : 3 465,47 €
- Matériel, outils et équipement informatique : 13 858,53 € HT

Comment vous financez-vous ?

Financement par un apport suffisant de la part des associés afin de couvrir tous les frais de lancement du bar (location des locaux, achat de matériel, mobilier et produits nécessaire au fonctionnement du bar le premier mois).



Les états financiers :

Quelle sera votre trésorerie ?

Notre trésorerie sera nul au début du premier mois et devrait ensuite augmenter assez rapidement grâce aux ventes.

Quelle sera la situation globale de l'entreprise ?

Situation financière stable si les ventes ne faiblissent pas et légère augmentation de la trésorerie en fin de 2ème et 3ème année.